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南通市财政局2016年度部门决算公开内容

来源: 南通市财政局 发布时间:2017-09-04 字体:[ ]

南通市财政局2016年度部门决算公开内容

目  录

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成情况(内设处室)

  三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 南通市财政局(汇总)2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算表

  六、财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

  十三、国有资产占用情况表

第三部分 南通市财政局(汇总)2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  (1)贯彻执行国家和省、市有关财政、税收方针政策和法律法规,拟订和执行财政、税收发展战略、中长期规划、改革方案及相关政策。改革完善市、区财政管理体制。

  (2)承担财税调控职责,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施调控、促进经济发展方式转变、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化及主体功能区建设的建议。拟订和执行市与区、国家与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

  (3)拟订财政、财务、会计、政府采购、相关国有资产管理的政策并组织实施。

  (4)承担市级各项财政收支管理的职责。负责编制年度预决算草案并组织实施。受市政府委托向市人民代表大会报告年度预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算。组织制定市级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

  (5)研究建立预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制。制定财政资金绩效管理工作的有关政策、规定和实施办法。组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。

  (6)负责政府非税收入管理,按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。负责政府性基金预算编制和管理工作。管理财政票据,监管彩票市场及彩票资金。参与治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。

  (7)组织实施国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督国库市分库业务工作,按规定管理国库现金。

  (8)负责市级财政各项专项资金的安排和监督管理,协助有关部门进行项目的可行性研究和效益分析,监督项目实施中资金的管理使用情况。监督有关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况,审核有关部门的财务决算。负责道路交通事故救助基金管理工作。

  (9)制定行政事业单位、文化企业和地方金融企业国有资产管理制度。按规定管理市级行政事业单位国有资产。代表市政府履行市级文化企业、国有金融企业出资人职责。按规定监管地方各类金融机构的财务、资产。制定需要统一规定的开支标准和支出政策。管理财政预算内行政机关、事业单位和社会团体的非贸易外汇。监督执行行政事业单位财务会计制度。

  (10)研究拟订和组织实施促进产业结构调整的财政政策。审核和汇总编制国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的规定和办法,收取市本级企业国有资本收益。贯彻实施企业财务管理相关制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度。按规定管理监督产权交易及相关工作,依法管理和监督资产评估行业及相关工作。

  (11)研究拟订支持教育、科技、文化等社会事业改革与发展的财政政策。负责办理和监督市级财政的经济发展支出。编制年度政府投资建设项目总资金计划草案。审批下达具体建设项目的政府投资资金计划和融资规模。制定政府投资建设项目的资金管理规定。负责政府投资建设项目的有关财政管理工作。负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

  (12)研究拟订财政支农涉农政策并负责相关资金管理。负责农业综合开发资金管理,参与农业综合开发规划与项目管理。指导乡镇财政机构自身建设。

  (13)管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出。拟订和执行社会保障资金(基金)的财务管理制度。组织实施对社会保障资金(基金)使用的财政监督。编制审核市级社会保障预决算草案。审核和汇总编制社会保险基金预决算草案。

  (14)执行国家关于内债、外债管理的方针政策、规章制度和国债、地方债发行计划,制定地方有关配套性政策规定,防范财政风险。承担国外贷款管理有关工作。

  (15)参与拟订国有土地等国有资源收入政策。参与国有土地等国有资源使用政策的研究和改革。参与住房保障政策研究,管理住房改革预算资金。

  (16)依法管理会计工作,监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度,依法管理和监督注册会计师行业及相关工作。

  (17)依法监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,依法处理财政违纪违规行为。

  (18)制定财政科学研究和教育规划。组织财政人才培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

  (19)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成(内设处室)情况

  根据上述职能,市财政局内设办公室(行政服务处、财政研究室)、人事教育处、预算处、国库处、政府采购管理处、综合处(非税收入征收管理处)、税政法规处、经济建设处、工业贸易处、金融处、行政政法处、教科文处、社会保障处、农业处(农业发展基金管理办公室)、基层财政管理处、绩效评价处、行政事业资产管理处、会计处、监督检查处(局)、信息处

等20个处室,下属5家下属事业单位:南通市财会教育中心、南通市财政投资评审中心、南通市珠算博物馆、南通市城建规费征收所、南通市政府采购中心。

三、2016年度主要工作完成情况

  (一)实施精准施策,力推经济转型升级

  认真落实积极的财政政策,统筹做好支持经济发展的各项工作,大力推动经济平稳增长和加快转型升级。一是继续实施“稳增长”政策。从鼓励企业开拓市场、支持企业扩大投资等6个方面研究制定“稳增长”政策,拟定新一轮工业发展、科技创新、人才引进、支持企业发展政策,市财政共兑现奖补4.5亿元。二是积极保障项目建设。鼓励项目招商,保障招商经费供给,支持招引重特大、前景好的项目;落实招引总部经济和工业大项目的政策措施,加快项目落地进度;积极研究抓项目建设、促经济发展的财政政策,不断简化优化工作流程,努力提升财政资金使用绩效。三是大力推动创业创新。扶持“互联网+”、“南通制造2025”、“智慧南通”等新兴产业,培育新的税源增长点;支持“大众创业、万众创新”,支持创新创业平台和高端创新载体建设,推动科技创新和科研成果产业化。四是有力推动供给侧改革。围绕“三去一降一补”和五大发展理念制定财政政策措施,减轻企业负担,扶持企业做大做强;顺利完成全面推开“营改增”试点工作,落实有关减税降费减负政策,有效降低企业税负水平。

  (二)创新扶持方式,积极谋划发展举措

  进一步拓展思路,超前谋划,不断改变财政支持经济发展方式,谋划发展举措。一是设立基金促发展。牵头设立首期20亿元的南通陆海统筹发展基金,争取到中央、省级财政资金21亿元重点设立了三支二级基金,实现财政资金“拨改投”、“小转大”、“散变聚”、“粗成精”的转变。二是政银合作保重点。抽调财政干部到国开、农发、进出口和邮储银行挂职,落实战略合作协议,保障重点融资项目资金落地,四大行累计投放贷款337亿元;其中棚改四期项目获批120亿元,为农发行单笔棚改贷全国最大单。与平安养老保险联合设立总规模40亿元的第二支城市发展基金——南通城建投资发展基金。三是创新金融强实体。注重运用市场化手段,充分发挥财政金融创新产品的带动作用和杠杆效应,“创业贷”、“助保贷”、科技“资金池”等三大产品余额23亿元,为628户企业解决融资难题。

  (三)保障重点支出,加快推进富民进程

  积极争取上级财政政策倾斜和专项资金补助,保障高标准农田建设30亿元的融资需求。争取地方政府债券528.4亿元,偿还期限拉长到3-10年,年节减利息支出约30亿元,有效缓解重大项目、区域发展的资金周转及偿债压力。筹措近100亿元保障重点城建项目建设,为铁路西站配套路网系统、市区快速路网建设、“三城同创”等提供有力资金保障。在财政收支矛盾较为突出的情况下,加强资金统筹,谋划全局发展,全力保障了文化教育、社会保障、医疗卫生等重大社会事业建设,全市民生支出占一般公共预算支出的比重达76%。完善公共服务和社会治理体系,办好10方面49项实事项目,养老、医保等各项提标、提档、提补政策全面落实到位,和苏州一起被列入全国首批长期护理保险制度试点;推动学校体育设施向市民开放,推进二院提档升级、四院和急救中心扩建、启秀中学扩建、老年大学搬迁改造、学校校安工程、中华慈善博物馆建设及开办等重点民生工程建设;加大生态环保投入,加快园林绿化建设。

  (四)勇于攻坚克难,全力完成改革任务

  根据财税体制改革总体规划要求,深化改革、优化管理,基本完成了我市深化财税体制改革、建立现代财政制度的重点工作和任务。完善全口径预算管理体系,加快预算执行进度,加强结余结转资金管理。推进透明预算制度建设,扩大公开范围,细化公开内容。强化政府债务监管,研究制定进一步加强政府性债务管理的意见,严控规模,落实责任,强化预算管理。深化国库集中支付制度改革,开展电子商城政府采购,加大财政债权清收力度。形成新一轮市区城建体制方案,进一步明晰两级财权、事权。主动参与公务用车改革,加强公务用车经费管理,从紧控制接待标准、会议开支。规范非部门预算资金管理,实现财政性资金监管全覆盖。财政监督约谈提醒制度被评为南通市2015-2016年度反腐倡廉“好制度”。积极拓展绩效评价领域,不断健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制。完成市区行政事业单位资产清查,加大政府闲置资产盘活力度,试编政府资产报告,资产管理经验被全省推广。深入推进法治财政建设,被授予“全省法治财政标准化建设示范点”。

第二部分 南通市财政局(汇总)2016年度部门决算表

      见附件

第三部分  南通市财政局(汇总)2016年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  本部门2016年度收入、支出总计6220.19万元,与上年相比收、支总计各增加585.41万元,增长10.39%。主要原因是国库集中支付电子系统升级改造费用、绩效管理信息系统软件更新费用、局视频会议系统设备更新改造费用、财会教育中心机房改造费用、南通市十二届少儿珠心算比赛会议经费等。

  (一)收入总计6220.19万元。包括:

  1.财政拨款收入6196.44万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加583.41万元,增长10.39 %。主要原因是国库集中支付电子系统升级改造费用、绩效管理信息系统软件更新费用、局视频会议系统设备更新改造费用、财会教育中心机房改造费用、南通市十二届少儿珠心算比赛会议经费等。

    2.年初结转和结余23.75万元,主要为上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款资金。

  (二)支出总计6220.19万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出5895.48万元,主要用于财政局本级及所属单位行政保障运行、日常运转发生的基本支出。与上年相比增加966.86万元,增长19.62%。主要原因是国库集中支付电子系统升级改造费用、绩效管理信息系统软件更新费用、局视频会议系统设备更新改造费用等。

  2、财会教育中心机房改造费用103.98万元。

  3.珠算博物馆珠心算专项费用97.75万元。

  4.社会保障和就业支出15万元。

  5.其他支出90.89万元,主要用于全市会计职称、会计资格证考试费用,政法经费工作专项,老科协活动费用等。

  6.年末结转和结余17.09万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

  二、收入决算情况说明

  本部门本年收入合计6196.44万元,其中:财政拨款收入6196.44万元,占100%。

三、支出决算情况说明

  本部门本年支出合计6203.10万元,其中:基本支出4473.44万元,占72.12%;项目支出1729.66万元,占27.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收、支总决算6220.19万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加585.41万元,增长10.39%。主要原因是国库集中支付电子系统升级改造费用、绩效管理信息系统软件更新费用、局视频会议系统设备更新改造费用、财会教育中心机房改造费用、南通市十二届少儿珠心算比赛会议经费等。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2016年财政拨款支出6203.10万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加592.07万元,增长10.55%。主要原因是国库集中支付电子系统升级改造费用、绩效管理信息系统软件更新费用、局视频会议系统设备更新改造费用、财会教育中心机房改造费用、南通市十二届少儿珠心算比赛会议经费等。

  本部门2016年度财政拨款支出年初预算为4834.72万元,支出决算为6203.10万元,完成年初预算的128%。决算数大于年初预算的主要原因是国库集中支付电子系统升级改造费用、绩效管理信息系统软件更新费用、局视频会议系统设备更新改造费用、财会教育中心机房改造费用、南通市十二届少儿珠心算比赛会议经费、追加的基本支出包括2015年度综合绩效考评奖、在职离退休人员调资结算。其中:

  一般公共服务(类)

  1.财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为4754.44万元,支出决算为5895.48万元,完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因国库集中支付电子系统升级改造费用、绩效管理信息系统软件更新费用、2015年度综合绩效考评奖、在职离退休人员调资结算、南通市十二届少儿珠心算比赛会议经费等。

  2.教育事务(款)教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为103.98万元,决算数大于预算数的主要原因财会教育中心机房改造费用。

  3.文化体育和传媒(款)博物馆(项) 年初预算为80.28万元,支出决算为97.75万元,完成年初预算的122%,决算数大于预算数的主要原因珠算博物馆珠心算专项费用。

  4.社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因在职离退休人员调资结算。

  5.其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0万元,支出决算为90.89万元,决算数大于预算数的主要原因全市会计职称、会计资格证考试费用,政法经费工作专项,老科协活动费用等。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度财政拨款基本支出4473.44万元,其中:

  (一)人员经费3752.3万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费721.14万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2016年一般公共预算财政拨款支出5895.48万元,与上年相比增加966.86万元,增长19.62 %。主要原因是国库集中支付电子系统升级改造费用、绩效管理信息系统软件更新费用、局视频会议系统设备更新改造费用。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4754.44万元,支出决算为5895.48万元,完成年初预算的124%。决算数大于年初预算的主要原因是国库集中支付电子系统升级改造费用、绩效管理信息系统软件更新费用、2015年度综合绩效考评奖、在职离退休人员调资结算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4473.44万元,其中:

  (一)人员经费3752.3万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费721.14万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出19.55万元,占“三公”经费的34.32%;公务用车购置及运行费支出12.11万元,占“三公”经费的21.26%;公务接待费支出25.3万元,占“三公”经费的44.42%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出19.55万元,比上年决算减少15.06万元,主要原因严格控制因公出国(境)学习培训费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计8人次。开支内容主要为:赴澳新、台湾、新加坡、香港考察学习。

  2.公务用车购置及运行费支出12.11万元。其中:

  公务用车运行维护费决算支出12.11万元,完成预算的99.26%,比上年决算增减少34.66万元,主要原因为2016年1月1日正式实施公车改革,2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

  3.公务接待费25.3万元。其中:

  (1)外事接待支出0万元。

  (2)国内公务接待支出25.3万元,完成预算的74.7%,比上年决算减少12.58万元,主要原因为国内公务接待批次、人次减少以及接待标准降低。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待209批次,1783人次。主要为接待部、厅领导以及兄弟市来考察调研学习等。

  本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出58.43万元,完成预算的113%,比上年决算增加17.79万元;2016 年度全年召开会议53个,参加会议3227人次。主要为为局机关2016年度加强党性教育建设工作,全市资产清查会议,关税法立法会议,珠算博物馆珠算心教案评审会议,参加全省珠心算比赛赛前培训会议,南通市十二届少儿珠心算比赛会议等。

  本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出130.2万元,比上年决算增加18.29万元, 2016 年度全年组织培训27个,组织培训2361人次。主要为全市高级会计师培训、财监干部培训、基层财政干部培训、支农政策干部培训、财政干部党性教育培训、绩效管理机构业务培训、全市会计业务骨干培训等。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  本部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2016年本部门机关运行经费支出 656.25万元,比2015年增加202.42万元,增长44.6%。主要原因是:2016年起公车改革后公务交通补贴支出、县(市)出差定额包干补贴支出。

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2016年度政府采购支出总额397.32万元,其中:政府采购货物支出336.07万元、政府采购工程支出60.04万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。

   

  第四部分 名词解释

   

  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

  二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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